攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行“金信富陽(yáng)光”第2期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品2021年第1季度報(bào)告

                               

產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告期：2021年1月1日——2021年3月31日

攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。

一、產(chǎn)品概況

1. 產(chǎn)品名稱(chēng)：“金信富陽(yáng)光”2021年第2期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2. 產(chǎn)品代碼：PZHRCBC2

3. 產(chǎn)品登記編碼：C1177821000002

4. 產(chǎn)品類(lèi)型：固定收益類(lèi)—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型

5. 產(chǎn)品期限：2021年1月27日——2021年5月12日

6. 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：66,958,000.00

7. 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.7%

8. 管理費(fèi)率：0.2%

9. 托管費(fèi)率：0.01%

10. 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1. 期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：67,891,914.82元

2. 期末產(chǎn)品份額凈值：1.0139

3. 期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：67,891,914.82元

三、投資組合報(bào)告

1. 現(xiàn)金及銀行存款：7,430,560.16元

2. 債券：60,461,354.66元

 

 2021年04月07日